您现在的位置是:主页 > A一生活 >基金:摩根投信旗下各基金10-29净值涨跌一览表 >

基金:摩根投信旗下各基金10-29净值涨跌一览表

时间:2020-06-28  阅读:387  点赞次数:693  
摩根投信旗下各基金10/29净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
台湾增长基金 53.13 -0.04
*东方内需机会基金 19.05 0.18
*金龙收成基金 23.18 0.32
平衡基金 28.54 0.03
*东方科技基金 34.01 0.3
*亚太高息平衡基金-累积型 14.0032 0.0191
*亚太高息平衡基金-季配息型 10.4093 0.0142
*中国亮点基金 13.44 0.19
台湾金砖基金-累积 20.88 -0.03
台湾金砖基金-机构法人 20.88 -0.03
*新金砖五国基金 12.65 0.05
*总收益组合基金-累积型 11.5468 -0.0073
*总收益组合基金-月配息型 9.2822 -0.0059
*新兴市场高收益债券基金-累积型 11.1685 0.0009
*新兴市场高收益债券基金-月配息型 7.1071 0.0005
*新兴市场高收益债券-月配(美元) 9.3246 0.0025
*新兴市场高收益债券-月配(CNY) 9.5394 0.0023
*亚洲总合高收益债券-累积型 12.9436 0.0021
*亚洲总合高收益债券-月配息型 8.3911 0.001
*亚洲总合高收益债月配(美元) 8.8429 0.0031
*亚洲总合高收益债月配(人民币) 10.0119 0.0032
*全球α基金 18.64 0.08
*中国A股基金 15.82 0.19
*中国A股基金(美元) 12.54 0.16
*泛亚太股票入息基金累积型 11.66 0.03
*泛亚太股票入息基金月配息型 9.48 0.02
*泛亚太股票入息月配息型(美元) 9.32 0.03
*泛亚太股票入息月配息(人民币) 9.9 0.03
*多元入息成长基金累积型 11.8091 0.0083
*多元入息成长基金月配息型 9.4881 0.0047
*多元入息成长月配息型(美元) 10.1141 0.0082
*多元入息成长月配息型(人民币) 10.7469 0.0083
*多元入息成长基金-累积(美元) 10.6281 0.0085
*新兴双利平衡基金累积型 10.5357 0.0287
*新兴双利平衡基金月配息型 8.7522 0.0238
*新兴双利平衡月配息型(美元) 9.0498 0.0299
*新兴双利平衡月配息型(人民币) 9.596 0.0318
*中国双息平衡基金累积型 13.249 0.0265
*中国双息平衡基金月配息型 11.256 0.0225
*中国双息平衡累积型(人民币) 15.7778 0.0376
*中国双息平衡月配息型(人民币) 12.8594 0.0306
*中国双息平衡基金-月配息(美元) 9.679 0.0241
*环球股票收益基金累积型 12.1 -0.01
*环球股票收益基金月配息型 10.36 -0.01
*环球股票收益基金月配息型(美元) 10.86 -0.01
*环球股票收益基金月配息(人民币) 11.19 -0.01
*绝对日本基金 14.27 -0.11
*新兴35基金 13.85 0.1
*新丝路基金 9.36 0.04
*大欧洲基金 17.29 0.06
中小基金 23.88 -0.12
*新兴日本基金 23.88 -0.17
新兴科技基金 58.15 -0.29
*亚洲基金 60.29 0.6
第一货币市场基金 15.1491 0.0002
*龙扬基金 34.62 0.48
*全球平衡基金 16.2284 0.0009
注:「*」表海外型基金为前一日净值


相关文章