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基金:新光投信旗下各基金10-21净值涨跌一览表

时间:2020-06-28  阅读:700  点赞次数:660  
新光投信旗下各基金10/21净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
台湾富贵基金 25.95 0.02
大三通基金 19.59 -0.05
*亚洲精选基金-新台币 21.48 -0.14
*亚洲精选基金-美金 21.38 -0.07
*中国成长基金-新台币 9.15 -0.15
*中国成长基金-美元 9.27 -0.11
*中国成长基金-人民币 9.5 -0.13
*澳币保本基金 12.56 0
*澳币十年期保本基金 11.02 -0.01
*澳币八年期保本基金 11.05 -0.01
*全球生技医疗基金(台币) 10.57 -0.01
*全球生技医疗基金-美元 10.94 0.02
*美国丰收平衡(A类型)台币 11.01 0
*美国丰收平衡(B配息)台币 9.95 0
*美国丰收平衡(A类型)美元 11.73 0.03
*美国丰收平衡(B配息)美元 10.62 0.03
*全球债券基金(A累积)新台币 10.824 -0.0159
*全球债券基金(B配息)新台币 10.1424 -0.0149
*全球债券基金(A累积)美元 11.1653 0.0157
*全球债券基金(B配息)美元 10.4763 0.0149
*新兴大东协债券基金(A累积)-TWD 10.1196 -0.0019
*新兴大东协债券基金(B配息)-TWD 9.0723 -0.0076
*新兴大东协债券基金(A累积)-美元 10.5084 -0.0154
*新兴大东协债券基金(B配息)-美元 9.4765 -0.014
*新兴大东协债券基金(A累积)-CNY 10.1826 -0.0224
*新兴大东协债券基金(B配息)-CNY 9.2061 -0.0202
*全球总回报平衡(A累积)-新台币 9.51 -0.06
*全球总回报平衡(B配息)-新台币 9.65 0.02
*全球总回报平衡(A累积)-美元 9.62 -0.18
*全球总回报平衡(A累积)-人民币 8.59 -0.18
*多重资产基金(A累积)-新台币 8.81 -0.04
*多重资产基金(B配息)-新台币 8.46 -0.04
*多重资产基金(A累积)-美元 8.52 -0.02
*多重资产基金(A累积)-人民币 9.61 -0.03
*六年到期全球新兴市场债-新台币 10.6231 -0.005
*六年到期全球新兴市场债-美元 10.3824 0.025
*六年到期全球新兴市场债-人民币 11.6573 -0.0036
*全球AI新创产业基金-(新台币) 9.8 -0.12
*全球AI新创产业基金-(美元) 9.83 -0.09
*全球AI新创产业基金-(人民币) 10.2 -0.1
店头基金 23.88 -0.05
*全球特别股收益基金-A累积(TWD) 10.08 -0.04
*全球特别股收益基金-B配息(TWD) 10.08 -0.04
*全球特别股收益基金-A累积(美元) 10.23 -0.01
创新科技基金 14.24 -0.03
吉星货币市场基金 15.5283 0.0007
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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