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基金:新光投信旗下各基金10-29净值涨跌一览表

时间:2020-06-28  阅读:174  点赞次数:459  
新光投信旗下各基金10/29净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
台湾富贵基金 26.11 -0.07
大三通基金 20.02 -0.14
*亚洲精选基金-新台币 21.68 0.15
*亚洲精选基金-美金 21.59 0.17
*中国成长基金-新台币 9.21 0.02
*中国成长基金-美元 9.33 0.03
*中国成长基金-人民币 9.54 0.02
*澳币保本基金 12.57 0.01
*澳币十年期保本基金 11.03 -0.01
*澳币八年期保本基金 11.07 0
*全球生技医疗基金(台币) 10.73 0.03
*全球生技医疗基金-美元 11.11 0.04
*美国丰收平衡(A类型)台币 10.97 -0.04
*美国丰收平衡(B配息)台币 9.92 -0.03
*美国丰收平衡(A类型)美元 11.69 -0.03
*美国丰收平衡(B配息)美元 10.58 -0.03
*全球债券基金(A累积)新台币 10.8102 -0.0263
*全球债券基金(B配息)新台币 10.1295 -0.0246
*全球债券基金(A累积)美元 11.1561 -0.0161
*全球债券基金(B配息)美元 10.4677 -0.0152
*全球总回报平衡(A累积)-新台币 9.57 0.01
*全球总回报平衡(B配息)-新台币 9.72 0.03
*全球总回报平衡(A累积)-美元 9.65 -0.04
*全球总回报平衡(A累积)-人民币 8.59 -0.05
*多重资产基金(A累积)-新台币 8.89 0.02
*多重资产基金(B配息)-新台币 8.54 0.02
*多重资产基金(A累积)-美元 8.6 0.03
*多重资产基金(A累积)-人民币 9.68 0.02
*六年到期全球新兴市场债-新台币 10.6823 0.0003
*六年到期全球新兴市场债-美元 10.445 0.0105
*六年到期全球新兴市场债-人民币 11.7085 -0.0164
*全球AI新创产业基金-(新台币) 10.06 0.09
*全球AI新创产业基金-(美元) 10.09 0.1
*全球AI新创产业基金-(人民币) 10.44 0.09
店头基金 24.2 -0.12
*全球特别股收益基金-A累积(TWD) 10.09 -0.02
*全球特别股收益基金-B配息(TWD) 10.09 -0.02
*全球特别股收益基金-A累积(美元) 10.25 0
创新科技基金 14.42 -0.1
吉星货币市场基金 15.53 0.0003
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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